NAV Online számla feladás

A számlanyilvántartásban követhető a beküldött számlák állapota. Erre a célra új oszloppokkal bővült a lekérdező táblázat, melyek a következők: NAV státusz és NAV státusz dátuma. A státusz jelzi, hogy az adott számla éppen milyen feladási állapotban van, a dátum pedig a státusz beálltának időpontját mutatja.

A feladási státuszok a következőek lehetnek:

▪Nincs feladva: A korábbi számlákat jelöli, melyek július 1. előtt kerültek kiállításra.

▪Nyitott: A számla feldolgozása elkezdődött. Ekkor még nem feltétlenül van a NAV rendszerében, csupán a VIPBox feldolgozása kezdődött el.

▪Folyamatban (PROCESSING): A számla feladása folyamatban van. Beküldésre került a NAV rendszerébe és időről időre lekérdezi a rendszer, hogy a feldolgozása befejeződött, vagy sem.

▪Hibás (ABORTED): A számla feladását a NAV hibával igazolta vissza.

▪Feldolgozva (DONE): A számla feladását a NAV sikeresen feldolgozta.

nav tranzakció napló

A számlákkal kapcsolatos tranzakciókat folyamatosan naplózza a rendszer. Ezeket a naplózási adatokat a számla táblázat gyorsmenüjéből lehet elérni, a NAV tranzakció napló funkció segítségével.

A tranzakciókat tartalmazó táblázat NAV beküldésenként egy sort tartalmaz. Normál esetben (amennyiben nincs hiba) a táblázat csak egy sort tartalmaz, melynek a számla státusza Feldolgozva (DONE). Minden sor elején egy jel található, melynek segítségével "kinyitható" a tranzakció sora. A lenyitott panelen 3 lapfülön található a tranzakció részletes adatai. Ezek az adatok a következők:

▪NAV tranzakciók: a beküldés több lépésben történik. Ezen a lapon a feldolgozás lépései találhatók.

▪Számla tranzakciók: a beküldött számlák státusz lekérdezési tranzakciót, valamint a lekérdezések eredményét tartalmazza.

▪Üzenetek: beküldött számlákhoz kapcsolódó NAV technikai és üzleti figyelmeztetéseket, valamint hibaüzeneteket jeleníti meg.

nav üzenet napló

Külön naplózásra kerülnek a NAV tranzakciókhoz kapcsolódó üzenetek, melyeket a NAV küld egy-egy tranzakció állapotáról. A naplózott adatok a Kontrol menü - Egyéb lekérdezések - NAV üzenet napló funkcióban érhető el.

A szűrési lehetőségek segítségével az üzeneteket lehet szűrni tranzakciós számra, napló és számla dátumra, az üzenet típusára vagy a partnerre.

nav online számla feladások

A funkció segítségével lekérdezhetőek a NAV Online számla feladások kötegei, valamint megtekinthetőek a feladott számlák adatai. A funkció a Számlázás menü - NAV online számla feladások funkcióban érhető el. A kötegek tételeinek megtekintésekor megjelenik a NAV státusz, a Számla ID, valamint a NAV tétel ID információ.

Paraméterek beállítása

A NAV Online számla funkció paramétereinek beállítása a Törzsadatok kezelése funkcióban, a Pénzügy és számlázás funkcióban érhető el. Minden vállalkozásnak egy paraméter sora van, melynek tartalmát a Módosítás funkcióval lehet beállítani. Sem új sort felvenni, sem meglévőt törölni nem lehet. Kizárólag az adatok beállítására van lehetőség.

A paramétereknek van egy Érvényes jelölése, mely azt jelzi, hogy a megadott paraméterek megfelelően be vannak állítva. Ezt az adminisztrátornak kell beállítania. A kapcsolat létrehozásához azonban ellenőrizni kell azt, a képernyő bal oldalán lévő NAV feladás teszt funkcióval. Amennyiben a kapcsolatot sikeresen létre lehet hozni, a paraméterek megkapják az Ellenőrzött jelölést. A NAV feladás teszt funkció egészen addig piros színnel jelenik meg, amíg a paraméterek nem kerülnek ellenőrzésre.

A hibák elkerülése végett érvénytelenre állított paraméterek esetén a táblázat sora mályva színnel jelenik meg.

FONTOS: érvénytelen és ellenőrizetlen paraméterek esetén cégeknek 100.000 forint feletti ÁFA tartalommal rendelkező számla nem állítható ki.

NAV paraméterek

A számla feladás paraméterei egyrészt a törvény által meghatározottak, másrészt a felhasználó által definiálhatók. Előbbiek csak olvashatók, és csak a tájékoztatás végett jelennek meg a paraméter táblázatban.

FONTOS: minden paramétereket érintő változtatás a rendszer által naplózva van. A paraméterek átállítása időben visszamenőleg lekövethető.

▪Ellenőrzött: azt jelzi, hogy a paraméterek ellenőrizve lettek a NAV feladás teszt funkcióval. Csak olvasható. Amennyiben nem szerepel pipa a jelölőnégyzetben, nem működik az Online számla funkció.

▪Vállalkozás: cég neve. Több cég egyidejű használata esetén a paraméterekhez tartozó céget jelöli. Csak olvasható.

▪Tranzakciós kód: a rendszer által kezelt egyedi, cégspecifikus beküldési azonosító. Csak olvasható.

▪Felhasználónév: a NAV rendszerében regisztrált technikai felhasználó neve.

▪Jelszó: a technikai felhasználóhoz megadott jelszó.

▪Aláírókulcs: a technikai felhasználóhoz generált aláírókulcs.

▪Cserekulcs: a technikai felhasználóhoz generált cserekulcs.

▪NAV Token lejárat ideje (mp): a NAV által meghatározott token lejárati idő.

▪Beállított Token lejárat idő (mp): a felhasználó által meghatározott token lejárati idő. Célszerű a megadott NAV lejáratnál kisebb értéket beálltani.

▪NAV Áfa limit: a törvényileg meghatározott beküldési számlánkénti Áfa alsó határa.

▪Beállított Áfa limit: a felhasználó által meghatározott számlánkénti Áfa alsó határa. Nem lehet magasabb, mint a NAV Áfa limit.

▪XML csomag tételszáma: az egy üzenet csomagban elküldött számlák számát határozza meg. Értéke 1 és 100 között lehet.

▪Kimenő NAV üzenet verziója: a NAV kommunikációhoz kapcsolódó, kérés struktúráját azonosító verziószám.

▪Bejövő NAV üzenet verziója: a NAV kommunikációhoz kapcsolódó, kérés struktúráját azonosító verziószám.

▪NAV URL: NAV által meghatározott elérési útvonal (URL cím).

▪Beküldési hiba címzettje (email): A megadott e-mail címre érkeznek a feladással kapcsolatos üzleti üzenetek (figyelmeztetések és hibák).

▪Technikai hiba címzettje (email): A megadott e-mail címre érkeznek a technikai problémával kapcsolatos üzenetek (figyelmeztetések és hibák).

▪Adószám ellenőrzés lejárata: az adószám ellenőrzését követően az aktuális dátumtól számítva ennyi napig lesz érvényesnek tekintve az adószám. Az adószám érvényessége (érvényességének végső dátuma) az itt megadott napok alapján lesz beállítva és legközelebb a megadott napok lejárata után ellenőrzi újra a rendszer az adószámot.

▪Adószám ellenőrzés módja:

oCDV: Adószám ellenőrzése csak CDV (az adószám ellenőrzési algoritmusa) alapján történik.

oCDV + NAV opcionális:  Adószám ellenőrzése először CDV alapján történik, majd, ha van rendelkezésre álló NAV kapcsolat, akkor a NAV felé is elküldésre kerül.

oCDV + NAV kötelező: Adószám ellenőrzése először CDV alapján történik, majd a NAV felé is elküldésre kerül. Amennyiben nincs elérhető NAV kapcsolat, az adószám érvénytelen lesz tekintve és a számla nem állítható ki.

▪Számla feladás módja:

oCsak NAV limit: A NAV által előírt Áfa határt veszi figyelembe a rendszer.

oBeállított limit kötelező adószámmal: a beállított Áfa érték feletti számlák kerülnek beküldésre úgy, hogy minden esetben kötelező az adószám megadása.

oBeállított limit opcionális adószámmal: a beállított Áfa érték feletti számlák kerülnek beküldésre úgy, hogy csak a NAV Áfa limit feletti számlák esetében kötelező az adószám megadása.

▪Érvényesség kezdete: a paraméterek alkalmazásának kezdő dátuma. A törvény szerint ez az időpont 2018.07.01., de a tesztelés idején átállítható korábbi dátumra is. 2018.07.01. után ez a dátum nem módosítható.

▪Érvényes: az jelzi, hogy megadott felhasználói beállítások érvényesek. Amennyiben nem szerepel pipa a jelölőnégyzetben, nem működik az online számla funkció.

▪Rögzítés dátuma: az adatok rögzítésének dátumát jelöli.

▪Rögzítő felhasználó: a rögzítést végző felhasználó.

▪Módosítás dátuma: az utolsó adatmódosítás dátuma.

▪Módosító felhasználó: az utolsó módosítást végző felhasználó.

A szolgáltatás naprakész működését mind a VIPBox mind a NAV oldaláról le lehet ellenőrizni. Erre szolgálnak a VIP szolgáltatás teszt és a NAV feladás teszt funkciók. A VIP szolgáltatás teszt funkció azt ellenőrzi, hogy a rendszernek sikerült-e összekapcsolódni a VIPBox kommunikációs szolgáltatással. A NAV feladás teszt funkció azt ellenőrzi, hogy a belső VIPBox kommunikációs modul tud-e kommunikálni a NAV rendszerével.